貝它係數公式

貝塔係數（β係數）的計算公式是β=Cov(Ra,Rm)/Var(Rm)。

這裡Cov(Ra,Rm)是資產回報率Ra與市場回報率Rm之間的協方差，Var(Rm)是市場回報率的方差。如果資產的貝塔係數大於1，表明其比市場更加波動，風險更高；如果貝塔係數小於1，則表明其比市場波動小，風險更低。