企業現金管理是什麼

企業現金管理是指在生產經營過程中，對現金的收入、支出、留存等各個環節進行的管理。

企業現金管理的核心目標是在保證流動性的基礎上，最大化企業的效益。這包括合理預測和監控現金流量，以最合理的成本增加可用現金頭寸，避免流動性赤字，優化現金和債務的投融資，控制交易風險，以及管理跨境現金流等。現金管理的範圍廣泛，包括賬戶及交易管理、流動性管理、投資管理、融資管理和風險管理等方面。通過這些管理策略，企業可以有效控制現金的使用，提高資金運作效率，同時減少資金成本，保障企業的財務健康和市場競爭力。