司庫是什麼職位

負責資金管理職能的部門

司庫，又稱爲財務部或財務處，是企業集團或金融機構內負責資金管理職能的部門。

其職責主要包括現金管理、風險控制、資金流動監督、銀行關係管理、投資和融資決策等。司庫作爲資產負債管理的一部分，負責管理企業的全部資金及其相關的利率風險、流動性風險和匯率風險。此外，司庫還參與研究和制定與外匯、國庫券、金融衍生品和利率等有關的戰略，併爲兼併與收購以及其他商業活動提供必要的支持。在一些公司結構中，司庫可能向首席財務官(CFO)或董事會彙報工作。