基金除息日什麼意思

基金除息日是指基金管理公司在這一天從基金資產中減去計劃分配的紅利總額，從而降低基金份額的淨值。

在除息日及之前購買基金的投資者將有權分享這次分紅，而在除息日之後購買的投資者則沒有。除息日是基金分紅流程中的一個重要環節，標誌著分紅權益登記的開始。在除息日之前申請申購的基金份額將不享有本次分紅權益，而在此之前申請贖回的基金份額則有權獲得分紅。

除息日的確定通常與權益登記日和現金紅利發放日相關聯，確保整個分紅流程的順利進行。