股票量化交易是一種利用先進的數學模型和計算機技術來制定和執行股票交易策略的方法。它通過分析大量的歷史數據，如股票價格、成交量、基本面數據等，來預測未來的股票價格變動，並據此生成買賣指令。量化交易的核心在於算法交易，即通過計算機程序自動執行交易策略，以快速響應市場變化並最大化利潤。此外，量化交易不僅可以人工執行，也可以通過電腦自動化進行，其中電腦自動化被認爲是更高效的方式。量化交易策略的制定和執行過程包括：
數據收集與分析：收集股票市場的各種數據，包括歷史價格、成交量、基本面數據等，然後利用計算機進行大數據分析。
策略設計：基於數據分析結果，設計出具有較高成功率的交易策略。
策略回測：在歷史數據上測試策略的表現，以評估策略的盈利能力和風險水平。
自動化交易：將策略轉化爲計算機程序，實現自動操盤，減少人爲干預。
風險控制：通過設置交易條件、使用智能輔助決策系統等方式，控制交易過程中的風險。
量化交易的優點包括能夠處理大量數據、減少人爲情緒干擾、提高交易效率，但也存在模型風險和執行風險等挑戰。量化交易策略的成功很大程度上依賴於所使用模型的準確性和市場的實時反應。