貝它係數計算

貝塔係數的計算公式是「β=Cov(Ra，Rm) / Var(Rm)」。

其中，Cov(Ra，Rm)是資產回報率Ra與市場回報率Rm之間的協方差，Var(Rm)是市場回報率的方差。貝塔係數用於衡量資產相對於市場的風險程度，如果資產的貝塔係數大於1，表明該資產的波動性高於市場平均水平，風險更高；如果小於1，則表明其波動性低於市場平均水平，風險更低。