付息日的具體日期取決於債券的具體條款,包括債券的發行條款、計息方式、以及是否遇到法定節假日或休息日。以下是幾個不同的付息日示例:
可轉債的付息日:
每年的付息日爲可轉債發行首日起每滿一年的當日。如果該日是法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日。
特定債券的付息日:
對於某個特定的債券,付息日爲2019年至2021年每年的11月6日。如果遇到法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個交易日。
短期貸款和公司債的付息日:
短期貸款按季結息的,每季度末月的二十日爲結息日;按月結息的,每月的二十日爲結息日。
公司債債券登記日是付息日前兩天(T-2),除息交易日爲付息日前一天(T-1)。
其他債券的付息日:
某些債券可能規定每月的特定日期爲付息日,例如每月21日。
另一種情況是,每年10月25日爲上一計息期間的付息日,如果遇到法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個交易日。
綜上所述,付息日的確定需要根據具體的債券條款來確定。如果沒有具體的條款信息,無法準確判斷付息日是哪一天。