基金淨值是什麼意思

基金淨值，也稱爲基金單位淨值，是指一份基金所代表的淨資產價值。

它是通過將基金的總資產（包括持有的股票、債券、現金等）減去總負債後的餘額，再除以基金髮行的單位份額總數得出的。基金淨值是在每個交易日的收市後計算的，並在第二天公佈，它是衡量基金表現的重要指標之一，反映出基金的真實淨值水平。對於開放式基金而言，申購和贖回都是基於這個價格進行的。