基金的淨值是什麼意思

基金份額的資產淨值

基金的淨值指的是基金份額的資產淨值，也就是每一份基金份額的價值。

這個數值是通過將基金的資產總值（包括持有的股票、債券、現金等資產的價值總和）減去基金的負債總額，然後再除以基金髮行的總份額數計算得出的。基金淨值（Net Asset Value，簡稱NAV）是衡量投資基金價值的重要標準，反映了投資市場整體變化的一箇重要指標，也是投資者收益的清算價格。基金淨值通常在每個交易日的收市後計算，並在第二天公佈。