基金除息是什麼意思

基金除息是指在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的淨值中會份額淨值中會扣除紅利部分金額。基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額淨值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額淨值較低。