基金績效評價標準化指標
夏普比率（Sharpe Ratio）是基金績效評價標準化指標，是用於衡量基金風險調整後收益的指標，也是反映風險調整後的基金收益率的一箇指標，又被稱爲夏普指數。夏普比率的核心思想是投資者應該獲得與其承擔的風險相匹配的回報。其計算公式爲：夏普比率=（年化收益率-無風險利率）/組合年化波動率，意味着在承擔一定風險的情況下，所獲得的超額回報越高，基金的歷史階段績效表現就越好。夏普比率大於1，則代表基金報酬率高過波動風險，夏普比率越高，說明該基金每單位風險能夠獲得的風險回報也越高。但需要注意的是，夏普比率是歷史數據，投資基金時不能簡單通過夏普比率高低來指導下一步的操作，因爲過往業績不代表未來表現。