什麼是基金凈值

每份基金的資產淨值

基金淨值是指每份基金的資產淨值，通俗來說，就是一份基金的價值。

這個數值是由該基金的總資產減去總負債後，再除以基金總份數計算得出的。基金淨值代表了基金的實際價值，也是投資者購買或贖回基金份額的依據。基金淨值越高，代表着該基金的價值也就越高；相反，淨值越低則代表該基金的價值越低。此外，基金淨值可以分爲“單位淨值”和“累計淨值”。單位淨值是指總資產減去總負債，再除以基金份額總數。而累計淨值是最新淨值與該基金成立以來分紅業績之和。